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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 607.00 | 3 405.00 | 1 201.00 | 4 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 804.00 | 8 782.00 | 9 022.00 | 17 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
BZ Autres créances | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 525.00 | | 62 525.00 | 62 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 329.00 | 8 782.00 | 71 547.00 | 80 329.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
DH Report à nouveau | -22 140.00 | | | -22 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697.00 | | | 697.00 |
DL TOTAL (I) | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 547.00 | | | 71 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 681.00 | | 261 681.00 | 261 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 681.00 | | 261 681.00 | 261 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 376.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 104.00 | | | 268 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 407.00 | | | 267 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697.00 | | | 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 144.00 | | 960.00 | 36 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 299.00 | 17 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 299.00 | 9 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 323.00 | | 960.00 | 28 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 705.00 | 4 376.00 | 19 299.00 | 23 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 705.00 | 4 376.00 | 19 299.00 | 23 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | | | 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VI Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |
VW T.V.A. | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
ST Autres comptes | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 525.00 | | | 28 525.00 |