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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 534.00 | 3 270.00 | 264.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 732.00 | 8 647.00 | 8 084.00 | 16 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 092.00 | | 38 092.00 | 38 092.00 |
BZ Autres créances | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CF Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 001.00 | | 44 001.00 | 44 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 733.00 | 8 647.00 | 52 085.00 | 60 733.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
DH Report à nouveau | -17 787.00 | | | -17 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DL TOTAL (I) | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 651.00 | 16 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 651.00 | 8 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 582.00 | 716.00 | 1 651.00 | 9 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 582.00 | 716.00 | 1 651.00 | 9 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
VW T.V.A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
ST Autres comptes | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 905.00 | | | 50 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 484.00 | | | 26 484.00 |