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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 534.00 | 3 532.00 | 2.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 732.00 | 8 909.00 | 7 823.00 | 16 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
BZ Autres créances | 35 312.00 | | 35 312.00 | 35 312.00 |
CF Disponibilités | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 157.00 | | 82 157.00 | 82 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 889.00 | 8 909.00 | 89 980.00 | 98 889.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
DH Report à nouveau | -14 776.00 | | | -14 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DL TOTAL (I) | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 732.00 | | 2 537.00 | 16 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 537.00 | 16 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 537.00 | 8 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 911.00 | | 2 537.00 | 8 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 647.00 | 294.00 | 32.00 | 8 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 647.00 | 294.00 | 32.00 | 8 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 779.00 | 68 779.00 | | 68 779.00 |
VW T.V.A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
ST Autres comptes | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |