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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 680.00 | 13 305.00 | 375.00 | 13 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 371 536.00 | 79 434.00 | 1 292 102.00 | 1 371 536.00 |
AP Constructions | 251 313.00 | 220 752.00 | 30 561.00 | 251 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 987.00 | 14 695.00 | 17 292.00 | 31 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 986.00 | 209 517.00 | 61 469.00 | 270 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 671.00 | 537 703.00 | 1 426 968.00 | 1 964 671.00 |
BT Marchandises | 821 966.00 | 198 876.00 | 623 090.00 | 821 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 222.00 | | 56 222.00 | 56 222.00 |
BZ Autres créances | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
CF Disponibilités | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 318.00 | 198 876.00 | 760 442.00 | 959 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 989.00 | 736 578.00 | 2 187 410.00 | 2 923 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 855.00 | 65 855.00 | | 65 855.00 |
DH Report à nouveau | 198 429.00 | 186 190.00 | | 198 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 241.00 | 12 239.00 | | 26 241.00 |
DL TOTAL (I) | 298 958.00 | 272 717.00 | | 298 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 970.00 | 189 048.00 | | 89 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 953.00 | 1 646 643.00 | | 1 576 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 848.00 | 164 835.00 | | 161 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 706.00 | 45 416.00 | | 58 706.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 340.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 453.00 | 2 046 280.00 | | 1 888 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 410.00 | 2 318 997.00 | | 2 187 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 625.00 | 1 979 503.00 | | 1 854 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 499.00 | | 7 618.00 | 1 958 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 446.00 | 25 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 446.00 | 1 964 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 216.00 | | | 1 385 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 812.00 | | 7 474.00 | 546 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 470.00 | | 144.00 | 26 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 224.00 | 57 045.00 | | 401 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 492.00 | 2 813.00 | | 10 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 732.00 | 54 232.00 | | 390 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 184.00 | 31 250.00 | | 48 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 050.00 | 198 876.00 | 173 050.00 | 173 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 234.00 | 230 126.00 | 173 050.00 | 221 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 234.00 | 230 126.00 | 173 050.00 | 221 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 876.00 | 173 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 848.00 | 161 848.00 | | 161 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
UX Autres créances clients | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
VB T. V. A. | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 777.00 | 32 950.00 | 33 828.00 | 66 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 576 953.00 | 1 576 953.00 | | 1 576 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VP Divers | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 023.00 | 140 023.00 | | 140 023.00 |
VW T.V.A. | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 453.00 | 1 854 625.00 | 33 828.00 | 1 888 453.00 |