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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 173 352.00 | 27 396.00 | 1 145 956.00 | 1 173 352.00 |
AP Constructions | 259 792.00 | 249 865.00 | 9 927.00 | 259 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 876.00 | 27 655.00 | 8 221.00 | 35 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 961.00 | 259 047.00 | 8 915.00 | 267 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 093.00 | 577 642.00 | 1 199 452.00 | 1 777 093.00 |
BT Marchandises | 704 588.00 | 227 218.00 | 477 370.00 | 704 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 829.00 | | 170 829.00 | 170 829.00 |
BZ Autres créances | 79 384.00 | | 79 384.00 | 79 384.00 |
CF Disponibilités | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 486.00 | 227 218.00 | 791 268.00 | 1 018 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 580.00 | 804 860.00 | 1 990 720.00 | 2 795 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 855.00 | 65 855.00 | | 65 855.00 |
DH Report à nouveau | 245 161.00 | 256 689.00 | | 245 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 660.00 | -11 528.00 | | 51 660.00 |
DL TOTAL (I) | 371 108.00 | 319 448.00 | | 371 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 098.00 | 481 049.00 | | 444 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 624.00 | 940 779.00 | | 878 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 091.00 | 267 169.00 | | 226 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 362.00 | 94 797.00 | | 49 362.00 |
EA Autres dettes | 21 436.00 | 340.00 | | 21 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 612.00 | 1 784 133.00 | | 1 619 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 720.00 | 2 103 581.00 | | 1 990 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 236.00 | | | 1 283 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 094.00 | | 2 183.00 | 1 973 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 184.00 | 1 777 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198 184.00 | 1 187 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 216.00 | | | 1 385 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 922.00 | | 2 706.00 | 560 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 956.00 | | -523.00 | 26 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 398.00 | 20 849.00 | | 529 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 718.00 | 20 849.00 | | 515 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 171 792.00 | 4 204.00 | 148 600.00 | 171 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 723.00 | 227 218.00 | 199 723.00 | 199 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 515.00 | 231 422.00 | 348 323.00 | 371 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 515.00 | 231 422.00 | 348 323.00 | 371 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 218.00 | 199 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 204.00 | 148 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 091.00 | 226 091.00 | | 226 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
UX Autres créances clients | 170 829.00 | 170 829.00 | | 170 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 890.00 | 106 514.00 | 336 376.00 | 442 890.00 |
VI Groupe et associés | 878 624.00 | 878 624.00 | | 878 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 474.00 | 308 474.00 | | 308 474.00 |
VW T.V.A. | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 612.00 | 1 283 236.00 | 336 376.00 | 1 619 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 330.00 | 9 597.00 | | 13 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 019.00 | 12 176.00 | | 11 019.00 |
ST Autres comptes | 94 557.00 | 61 987.00 | | 94 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 913.00 | 165 506.00 | | 118 913.00 |
YT Sous‐traitance | 64 628.00 | 23 424.00 | | 64 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 426.00 | | | 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 043.00 | 4 979.00 | | 5 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 373.00 | 14 576.00 | | 18 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 088.00 | 265 694.00 | | 286 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 631.00 | 159 007.00 | | 201 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 543.00 | 263 092.00 | | 289 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |