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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 371 536.00 | 171 792.00 | 1 199 744.00 | 1 371 536.00 |
AP Constructions | 259 792.00 | 243 528.00 | 16 263.00 | 259 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 170.00 | 24 605.00 | 8 565.00 | 33 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 961.00 | 247 584.00 | 20 377.00 | 267 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 571.00 | 701 189.00 | 1 271 382.00 | 1 972 571.00 |
BT Marchandises | 690 930.00 | 199 723.00 | 491 207.00 | 690 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 090.00 | | 210 090.00 | 210 090.00 |
BZ Autres créances | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
CF Disponibilités | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 922.00 | 199 723.00 | 832 199.00 | 1 031 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 493.00 | 900 912.00 | 2 103 581.00 | 3 004 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 855.00 | 65 855.00 | | 65 855.00 |
DH Report à nouveau | 256 689.00 | 306 638.00 | | 256 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 528.00 | -49 948.00 | | -11 528.00 |
DL TOTAL (I) | 319 448.00 | 330 977.00 | | 319 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 049.00 | 300 409.00 | | 481 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 779.00 | 1 166 000.00 | | 940 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 169.00 | 287 026.00 | | 267 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 797.00 | 66 818.00 | | 94 797.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 442.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 133.00 | 1 820 696.00 | | 1 784 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 581.00 | 2 151 673.00 | | 2 103 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 243.00 | 1 659 980.00 | | 1 641 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 339.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 563.00 | | 3 316.00 | 1 993 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 785.00 | 1 973 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 785.00 | 560 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 216.00 | | | 1 385 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 391.00 | | 3 316.00 | 581 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 774.00 | 22 896.00 | 21 272.00 | 527 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 094.00 | 22 896.00 | 21 272.00 | 514 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 325.00 | 100 467.00 | | 71 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 608.00 | 448 331.00 | 497 216.00 | 248 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 933.00 | 548 798.00 | 497 216.00 | 319 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 933.00 | 548 798.00 | 497 216.00 | 319 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 723.00 | 248 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 169.00 | 267 169.00 | | 267 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
UX Autres créances clients | 210 090.00 | 210 090.00 | | 210 090.00 |
VB T. V. A. | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 049.00 | 38 159.00 | 142 890.00 | 181 049.00 |
VI Groupe et associés | 940 779.00 | 940 779.00 | | 940 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 853.00 | | | 219 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 498.00 | 313 498.00 | | 313 498.00 |
VW T.V.A. | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 133.00 | 1 641 243.00 | 142 890.00 | 1 784 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 597.00 | 8 960.00 | | 9 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 176.00 | 10 615.00 | | 12 176.00 |
ST Autres comptes | 61 987.00 | 59 620.00 | | 61 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 506.00 | 128 901.00 | | 165 506.00 |
YT Sous‐traitance | 23 424.00 | 52 328.00 | | 23 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 979.00 | 5 069.00 | | 4 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 576.00 | 14 029.00 | | 14 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 694.00 | 287 153.00 | | 265 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 007.00 | 194 318.00 | | 159 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 092.00 | 251 463.00 | | 263 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |