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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
AP Constructions | 886 930.00 | 477 854.00 | 409 076.00 | 886 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 454 327.00 | 3 337 267.00 | 2 117 060.00 | 5 454 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 568.00 | 125 986.00 | 582.00 | 126 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 501.00 | | 47 501.00 | 47 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 819 790.00 | 3 983 871.00 | 2 835 920.00 | 6 819 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 957.00 | | 67 957.00 | 67 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 482.00 | | 34 482.00 | 34 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 365.00 | 77 522.00 | 309 843.00 | 387 365.00 |
BZ Autres créances | 139 112.00 | 10 000.00 | 129 112.00 | 139 112.00 |
CF Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 686.00 | 87 522.00 | 544 164.00 | 631 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 451 476.00 | 4 071 393.00 | 3 380 084.00 | 7 451 476.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 562 457.00 | 627 975.00 | | 562 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 351.00 | -65 517.00 | | 21 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 157.00 | 218 754.00 | | 192 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 987.00 | 1 111 233.00 | | 1 105 987.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 760.00 | 1 504 158.00 | | 1 322 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 070.00 | 174 263.00 | | 177 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 495.00 | 669 214.00 | | 533 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 668.00 | 205 019.00 | | 218 668.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | 3 185.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 097.00 | 2 555 839.00 | | 2 254 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 084.00 | 3 732 072.00 | | 3 380 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
FD Production vendue biens | 2 374 395.00 | | 2 374 395.00 | 2 374 395.00 |
FG Production vendue services | 162 993.00 | | 162 993.00 | 162 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 874.00 | | 2 545 874.00 | 2 545 874.00 |
FM Production stockée | | | 6 479.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 152.00 | |
GE Autres charges | | | 13 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 597.00 | 20 597.00 | | 26 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 953.00 | 26 597.00 | | 54 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 879.00 | 334.00 | | 62 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 590.00 | 20 490.00 | | 14 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 469.00 | 45 824.00 | | 77 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 516.00 | -19 227.00 | | -22 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 256.00 | 3 014 375.00 | | 2 636 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 905.00 | 3 079 892.00 | | 2 614 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 351.00 | -65 517.00 | | 21 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 794 351.00 | | | 6 794 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 819 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 541 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 515 697.00 | | | 6 515 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679 643.00 | 303 152.00 | 23 925.00 | 3 679 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661 880.00 | 303 152.00 | 23 925.00 | 3 661 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 055.00 | | 12 533.00 | 100 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 055.00 | | 12 533.00 | 125 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 055.00 | | 37 533.00 | 150 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 070.00 | 18 260.00 | 158 810.00 | 177 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 495.00 | 533 495.00 | | 533 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 852.00 | 528 852.00 | 16 000.00 | 544 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 097.00 | 1 070 661.00 | 961 102.00 | 2 254 097.00 |