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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
AP Constructions | 886 930.00 | 501 229.00 | 385 701.00 | 886 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 454 327.00 | 3 607 374.00 | 1 846 953.00 | 5 454 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 711.00 | 125 481.00 | 231.00 | 125 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 813.00 | | 48 813.00 | 48 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 820 246.00 | 4 276 847.00 | 2 543 399.00 | 6 820 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 632.00 | | 99 632.00 | 99 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 693.00 | 77 522.00 | 191 171.00 | 268 693.00 |
BZ Autres créances | 92 801.00 | 10 000.00 | 82 801.00 | 92 801.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 189.00 | 87 522.00 | 426 667.00 | 514 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 334 435.00 | 4 364 369.00 | 2 970 066.00 | 7 334 435.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583 809.00 | 562 457.00 | | 583 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 438.00 | 21 351.00 | | -20 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 560.00 | 192 157.00 | | 165 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 952.00 | 1 105 987.00 | | 1 058 952.00 |
DN Avances conditionnées | | 20 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 185.00 | 1 322 760.00 | | 1 086 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 120.00 | 177 070.00 | | 166 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 209.00 | 533 495.00 | | 479 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 600.00 | 218 668.00 | | 179 600.00 |
EA Autres dettes | | 2 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 911 115.00 | 2 254 097.00 | | 1 911 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 066.00 | 3 380 084.00 | | 2 970 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 912.00 | 76 274.00 | | 78 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FD Production vendue biens | 2 110 475.00 | | 2 110 475.00 | 2 110 475.00 |
FG Production vendue services | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 485.00 | | 2 177 485.00 | 2 177 485.00 |
FM Production stockée | | | 65 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 832.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 210.00 | 3 356.00 | | 5 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 807.00 | 54 953.00 | | 31 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 047.00 | 62 879.00 | | 5 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 429.00 | 14 590.00 | | 10 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 476.00 | 77 469.00 | | 15 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 330.00 | -22 516.00 | | 16 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 429.00 | 2 636 256.00 | | 2 295 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 867.00 | 2 614 905.00 | | 2 315 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 438.00 | 21 351.00 | | -20 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 120.00 | 4 482.00 | 161 638.00 | 166 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 209.00 | 479 209.00 | | 479 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086 185.00 | 326 203.00 | 737 109.00 | 1 086 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 600.00 | 179 600.00 | | 179 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 226.00 | 364 226.00 | 16 000.00 | 380 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 115.00 | 989 495.00 | 898 747.00 | 1 911 115.00 |