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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
AP Constructions | 886 930.00 | 524 604.00 | 362 326.00 | 886 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 474 457.00 | 3 878 896.00 | 1 595 560.00 | 5 474 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 028.00 | 125 772.00 | 256.00 | 126 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 633.00 | | 74 633.00 | 74 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 802 072.00 | 4 572 036.00 | 2 230 036.00 | 6 802 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 605.00 | 6 090.00 | 143 515.00 | 149 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 312.00 | 77 522.00 | 370 790.00 | 448 312.00 |
BZ Autres créances | 116 619.00 | 10 000.00 | 106 619.00 | 116 619.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 527.00 | 93 612.00 | 645 915.00 | 739 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 541 598.00 | 4 665 648.00 | 2 875 950.00 | 7 541 598.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 563 370.00 | 583 809.00 | | 563 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 283.00 | -20 438.00 | | 89 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 963.00 | 165 560.00 | | 138 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 638.00 | 1 058 952.00 | | 1 121 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 872.00 | 1 086 185.00 | | 900 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 635.00 | 166 120.00 | | 165 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 046.00 | 479 209.00 | | 517 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 759.00 | 179 600.00 | | 170 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 312.00 | 1 911 115.00 | | 1 754 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 950.00 | 2 970 066.00 | | 2 875 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 912.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 090.00 | | |
6T Sur comptes clients | 87 522.00 | | | 87 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 522.00 | 6 090.00 | | 87 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 522.00 | 6 090.00 | | 87 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 635.00 | 2 430.00 | 163 205.00 | 165 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 046.00 | 517 046.00 | | 517 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 872.00 | 351 520.00 | 549 352.00 | 900 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 759.00 | 170 759.00 | | 170 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 313.00 | 1 041 756.00 | 712 557.00 | 1 754 313.00 |