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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 333.00 | 220 524.00 | 42 809.00 | 263 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 776.00 | 220 966.00 | 42 809.00 | 263 776.00 |
060 Stock marchandises | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
072 Créances – Autres | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
084 Disponibilités | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
110 Total général Actif | 293 460.00 | 220 966.00 | 72 494.00 | 293 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 872.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 442.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
230 Autres produits | 953.00 | | | 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 002.00 | | | -2 002.00 |
242 Autres charges externes. | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | | | 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
252 Charges sociales | 540.00 | | | 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 130.00 | | | -5 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
294 Charges financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 254.00 | | | 271 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 941.00 | | | 941.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 941.00 | | | 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |