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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 197 522.00 | 196 960.00 | 562.00 | 197 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 522.00 | 196 960.00 | 562.00 | 197 522.00 |
060 Stock marchandises | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
084 Disponibilités | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
110 Total général Actif | 215 394.00 | 196 960.00 | 18 433.00 | 215 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 433.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 921.00 | | | -8 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
252 Charges sociales | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
262 Autres charges | 567.00 | | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
294 Charges financières | 466.00 | | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 522.00 | | | 238 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 480.00 | | | 5 480.00 |