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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 238 522.00 | 227 240.00 | 11 283.00 | 238 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 522.00 | 227 240.00 | 11 283.00 | 238 522.00 |
060 Stock marchandises | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
072 Créances – Autres | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
084 Disponibilités | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
110 Total général Actif | 277 853.00 | 227 240.00 | 50 613.00 | 277 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 613.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 758.00 | | | 52 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158.00 | | | 158.00 |
242 Autres charges externes. | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
252 Charges sociales | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 651.00 | | | 56 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 893.00 | | | -3 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 476.00 | | | 261 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 360.00 | | | 360.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |