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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 576.00 | 37 584.00 | 4 991.00 | 42 576.00 |
AH Fonds commercial | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 924.00 | | 238 924.00 | 238 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 577.00 | 52 743.00 | 41 834.00 | 94 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 799.00 | 2 599 706.00 | 772 093.00 | 3 371 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 696.00 | | 755 696.00 | 755 696.00 |
BZ Autres créances | 159 275.00 | | 159 275.00 | 159 275.00 |
CF Disponibilités | 190 616.00 | | 190 616.00 | 190 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 489.00 | | 62 489.00 | 62 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 078.00 | | 1 168 078.00 | 1 168 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 878.00 | 2 599 706.00 | 1 940 171.00 | 4 539 878.00 |
CU Autres participations | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 918 031.00 | 2 509 378.00 | 408 652.00 | 2 918 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DG Autres réserves | 796 496.00 | 641 822.00 | | 796 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 977.00 | 157 113.00 | | 99 977.00 |
DL TOTAL (I) | 987 028.00 | 889 489.00 | | 987 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 278.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 883.00 | 87 322.00 | | 108 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 038.00 | 421 246.00 | | 443 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EA Autres dettes | 27 791.00 | 11 474.00 | | 27 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 443.00 | 292 391.00 | | 371 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 143.00 | 820 442.00 | | 953 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 171.00 | 1 759 582.00 | | 1 940 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 143.00 | 820 442.00 | | 953 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
FG Production vendue services | 2 195 336.00 | 73 966.00 | 2 269 302.00 | 2 195 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 921.00 | 73 966.00 | 2 269 887.00 | 2 195 921.00 |
FN Production immobilisée | | | 238 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 181.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | | | 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 816.00 | 49 650.00 | | 28 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 833.00 | -49 650.00 | | 20 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 360.00 | 20 313.00 | | -30 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 977.00 | 157 113.00 | | 99 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 622.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232 466.00 | | | 3 232 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 025 241.00 | | | 3 025 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 371 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 918 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 641.00 | | | 71 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 755.00 | | | 78 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 829.00 | | | 56 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512 439.00 | 206 181.00 | 118 913.00 | 2 512 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 441 849.00 | 183 879.00 | 116 349.00 | 2 441 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 308.00 | 10 126.00 | 1 850.00 | 29 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 282.00 | 12 176.00 | 715.00 | 41 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 884.00 | 108 884.00 | | 108 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 638.00 | 117 638.00 | | 117 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 001.00 | 146 001.00 | | 146 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 443.00 | 371 443.00 | | 371 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
UX Autres créances clients | 755 697.00 | | | 755 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VP Divers | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 304.00 | 977 462.00 | 11 842.00 | 989 304.00 |
VW T.V.A. | 159 998.00 | 159 998.00 | | 159 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 143.00 | 953 143.00 | | 953 143.00 |