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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 722.00 | 46 384.00 | 10 338.00 | 56 722.00 |
AH Fonds commercial | 64 378.00 | | 64 378.00 | 64 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 063.00 | 98 609.00 | 7 454.00 | 106 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 199.00 | | 90 199.00 | 90 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 289 461.00 | 3 679 767.00 | 1 609 694.00 | 5 289 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 620.00 | | 1 235 620.00 | 1 235 620.00 |
BZ Autres créances | 244 228.00 | | 244 228.00 | 244 228.00 |
CF Disponibilités | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 989.00 | | 111 989.00 | 111 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 888.00 | | 1 609 888.00 | 1 609 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 899 349.00 | 3 679 767.00 | 3 219 582.00 | 6 899 349.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 966 220.00 | 3 534 773.00 | 1 431 447.00 | 4 966 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DG Autres réserves | 697 939.00 | | | 697 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 099.00 | | | -333 099.00 |
DL TOTAL (I) | 455 395.00 | | | 455 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 553.00 | | | 768 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 354.00 | | | 106 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 464.00 | | | 412 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 161.00 | | | 452 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 979.00 | | | 715 979.00 |
EA Autres dettes | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 798.00 | | | 291 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 187.00 | | | 2 764 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 582.00 | | | 3 219 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 599.00 | | | 1 699 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
FG Production vendue services | 4 156 427.00 | 317 303.00 | 4 473 731.00 | 4 156 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 160 553.00 | 317 303.00 | 4 477 856.00 | 4 160 553.00 |
FN Production immobilisée | | | 418 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 932 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 576.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 316 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 482.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 092.00 | | | -17 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 393.00 | | | 4 932 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 265 493.00 | | | 5 265 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 099.00 | | | -333 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 883 336.00 | | 938 841.00 | 4 883 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 458 626.00 | | 507 594.00 | 4 458 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 543.00 | 90 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 715.00 | 5 289 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 966 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 511 765.00 | 126 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 407.00 | 106 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 997.00 | | 429 745.00 | 208 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 970.00 | | 1 501.00 | 107 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 742.00 | | | 107 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 314 769.00 | 372 576.00 | 7 578.00 | 3 314 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 175 569.00 | 359 205.00 | | 3 175 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 820.00 | 7 735.00 | 4 171.00 | 42 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 380.00 | 5 636.00 | 3 407.00 | 96 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 162.00 | 452 162.00 | | 452 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 460.00 | 179 460.00 | | 179 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 480.00 | 251 480.00 | | 251 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 799.00 | 291 799.00 | | 291 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 620.00 | 1 235 620.00 | | 1 235 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 142 631.00 | 142 631.00 | | 142 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 541.00 | 98 418.00 | 652 123.00 | 750 541.00 |
VI Groupe et associés | 106 355.00 | 106 355.00 | | 106 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 989.00 | 111 989.00 | | 111 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 038.00 | 1 591 838.00 | 90 200.00 | 1 682 038.00 |