| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 811.00 | 42 819.00 | 6 991.00 | 49 811.00 |
AH Fonds commercial | 64 378.00 | | 64 378.00 | 64 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 808.00 | | 94 808.00 | 94 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 969.00 | 96 380.00 | 11 589.00 | 107 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 742.00 | | 107 742.00 | 107 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 883 335.00 | 3 314 768.00 | 1 568 566.00 | 4 883 335.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 147.00 | | 1 417 147.00 | 1 417 147.00 |
BZ Autres créances | 231 226.00 | | 231 226.00 | 231 226.00 |
CF Disponibilités | 103 216.00 | | 103 216.00 | 103 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 923.00 | | 146 923.00 | 146 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 513.00 | | 1 898 513.00 | 1 898 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 781 849.00 | 3 314 768.00 | 3 467 080.00 | 6 781 849.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 458 626.00 | 3 175 568.00 | 1 283 057.00 | 4 458 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DG Autres réserves | 1 034 370.00 | 905 474.00 | | 1 034 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 430.00 | 131 334.00 | | -336 430.00 |
DL TOTAL (I) | 788 494.00 | 1 127 364.00 | | 788 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 381.00 | 532 300.00 | | 747 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 874.00 | 103 190.00 | | 106 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 269.00 | 291 426.00 | | 595 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 816.00 | 524 234.00 | | 269 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 689.00 | 929 680.00 | | 739 689.00 |
EA Autres dettes | 3 074.00 | 4 523.00 | | 3 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 478.00 | 128 458.00 | | 216 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 585.00 | 2 513 815.00 | | 2 678 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 080.00 | 3 641 179.00 | | 3 467 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 316.00 | 1 982 388.00 | | 1 567 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 698.00 | 289 160.00 | | 105 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 126.00 | | 63 126.00 | 63 126.00 |
FG Production vendue services | 3 693 175.00 | 321 867.00 | 4 015 043.00 | 3 693 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 302.00 | 321 867.00 | 4 078 169.00 | 3 756 302.00 |
FM Production stockée | | | -43 857.00 | |
FN Production immobilisée | | | 377 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 430 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 782.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 1 308.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 655.00 | 7 732.00 | | 25 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 655.00 | 26 543.00 | | 25 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 617.00 | -25 235.00 | | -25 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 311.00 | -131 709.00 | | -69 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 733.00 | 7 738 392.00 | | 4 430 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 164.00 | 7 607 058.00 | | 4 767 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 430.00 | 131 334.00 | | -336 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 229.00 | 51 617.00 | | 27 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 559 728.00 | | 1 704 294.00 | 4 559 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 141 380.00 | | 1 317 246.00 | 3 141 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380 686.00 | 4 883 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 458 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380 015.00 | 208 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671.00 | 107 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 302.00 | | 383 711.00 | 1 205 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 504.00 | | 3 137.00 | 105 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 542.00 | | 200.00 | 107 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 426.00 | 294 782.00 | 63 440.00 | 3 083 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 896 636.00 | 278 933.00 | | 2 896 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 800.00 | 7 789.00 | 62 769.00 | 97 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 991.00 | 8 061.00 | 671.00 | 88 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 817.00 | 269 817.00 | | 269 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 959.00 | 175 959.00 | | 175 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 820.00 | 249 820.00 | | 249 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 479.00 | 216 479.00 | | 216 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 742.00 | | 107 742.00 | 107 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 148.00 | 1 417 148.00 | | 1 417 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 143 154.00 | 143 154.00 | | 143 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 381.00 | 107 381.00 | | 107 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 000.00 | 124 000.00 | 492 000.00 | 640 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 875.00 | 106 875.00 | | 106 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 311.00 | 69 311.00 | | 69 311.00 |
VP Divers | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 923.00 | 146 923.00 | | 146 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 040.00 | 1 795 298.00 | 107 742.00 | 1 903 040.00 |
VW T.V.A. | 295 694.00 | 295 694.00 | | 295 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 316.00 | 1 567 316.00 | 492 000.00 | 2 083 316.00 |