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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 425.00 | 23 285.00 | 48 140.00 | 71 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 000.00 | 155 024.00 | 185 976.00 | 341 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 773 078.00 | 398 666.00 | 4 374 412.00 | 4 773 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BZ Autres créances | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 208 562.00 | | 1 208 562.00 | 1 208 562.00 |
CF Disponibilités | 1 170 969.00 | | 1 170 969.00 | 1 170 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 439.00 | | 2 565 439.00 | 2 565 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 338 517.00 | 398 666.00 | 6 939 851.00 | 7 338 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 819 795.00 | 6 866 579.00 | | 6 819 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 571.00 | -46 783.00 | | -50 571.00 |
DL TOTAL (I) | 6 822 316.00 | 6 872 887.00 | | 6 822 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 69.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 793.00 | 13 482.00 | | 12 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 533.00 | 50 803.00 | | 67 533.00 |
EA Autres dettes | 37 154.00 | 2 241.00 | | 37 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 535.00 | 111 595.00 | | 117 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 939 851.00 | 6 984 482.00 | | 6 939 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 511.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 253 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 253 000.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 46.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 269 661.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -16 661.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 611.00 | 663 151.00 | | 424 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 182.00 | 709 934.00 | | 475 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 571.00 | -46 783.00 | | -50 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 707 920.00 | | 250 158.00 | 4 707 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 000.00 | 4 360 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 000.00 | 4 773 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 267.00 | | 110 158.00 | 302 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405 653.00 | | 140 000.00 | 4 405 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 179.00 | 24 130.00 | | 154 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 179.00 | 24 130.00 | | 154 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 357.00 | | | 220 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 357.00 | | | 220 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VB T. V. A. | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 478.00 | 185 908.00 | 1 570.00 | 187 478.00 |
VW T.V.A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 535.00 | 117 535.00 | | 117 535.00 |