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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 504.00 | 29 004.00 | 34 501.00 | 63 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 893.00 | 175 156.00 | 207 737.00 | 382 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 483 293.00 | 204 160.00 | 4 279 133.00 | 4 483 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BZ Autres créances | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CF Disponibilités | 1 774 399.00 | | 1 774 399.00 | 1 774 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 249.00 | | 1 799 249.00 | 1 799 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 543.00 | 204 160.00 | 6 078 383.00 | 6 282 543.00 |
CU Autres participations | 4 035 326.00 | | 4 035 326.00 | 4 035 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 356 900.00 | | | 6 356 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 378.00 | | | -402 378.00 |
DL TOTAL (I) | 6 007 614.00 | | | 6 007 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 769.00 | | | 70 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 078 383.00 | | | 6 078 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 769.00 | | | 70 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 754.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 471 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 160.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 357.00 | | | 324 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 357.00 | | | 324 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 341.00 | | | -324 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 527.00 | | | 633 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 905.00 | | | 1 035 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 378.00 | | | -402 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 909 458.00 | | 447 972.00 | 4 909 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 871 829.00 | 4 036 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874 137.00 | 4 483 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 307.00 | 446 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 333.00 | | 47 372.00 | 401 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 508 125.00 | | 400 600.00 | 4 508 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 876.00 | 32 591.00 | 2 307.00 | 173 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 876.00 | 32 591.00 | 2 307.00 | 173 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 147 472.00 | | 147 472.00 | 147 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 954.00 | | 471 954.00 | 471 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 954.00 | | 471 954.00 | 471 954.00 |
UG ‐ Financières | | | 471 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 421.00 | 24 851.00 | 1 570.00 | 26 421.00 |
VW T.V.A. | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |