| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 504.00 | 31 544.00 | 31 961.00 | 63 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 100.00 | 182 594.00 | 337 505.00 | 520 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 500.00 | 214 138.00 | 4 406 362.00 | 4 620 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CF Disponibilités | 525 535.00 | | 525 535.00 | 525 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 644.00 | | 548 644.00 | 548 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 144.00 | 214 138.00 | 4 955 006.00 | 5 169 144.00 |
CU Autres participations | 4 035 326.00 | | 4 035 326.00 | 4 035 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 954 522.00 | | | 4 954 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 768.00 | | | -109 768.00 |
DL TOTAL (I) | 4 897 846.00 | | | 4 897 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 006.00 | | | 4 955 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 680.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 258.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 857.00 | | | 120 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 625.00 | | | 230 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 768.00 | | | -109 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 483 293.00 | | 138 206.00 | 4 483 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 036 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 4 620 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 583 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 398.00 | | 138 206.00 | 446 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 036 896.00 | | | 4 036 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 160.00 | 10 680.00 | 702.00 | 204 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 160.00 | 10 680.00 | 702.00 | 204 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 679.00 | 23 109.00 | 1 570.00 | 24 679.00 |
VW T.V.A. | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |