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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 064.00 | 130 064.00 | | 130 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 587.00 | 133 385.00 | 3 202.00 | 136 587.00 |
BT Marchandises | 7 633.00 | 5 464.00 | 2 169.00 | 7 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BZ Autres créances | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CF Disponibilités | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 705.00 | 5 464.00 | 32 241.00 | 37 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 292.00 | 138 849.00 | 35 443.00 | 174 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 149.00 | 2 942.00 | | 6 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 770.00 | 3 207.00 | | 4 770.00 |
DL TOTAL (I) | 19 303.00 | 14 533.00 | | 19 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 457.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 486.00 | 9 599.00 | | 12 486.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 431.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 139.00 | 12 487.00 | | 16 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 443.00 | 27 020.00 | | 35 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 139.00 | 12 487.00 | | 16 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
FG Production vendue services | 85 681.00 | | 85 681.00 | 85 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 895.00 | | 89 895.00 | 89 895.00 |
FQ Autres produits | | | 2 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 160.00 | 883.00 | | 1 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 505.00 | 411.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 915.00 | 80 339.00 | | 91 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 144.00 | 77 133.00 | | 87 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 770.00 | 3 207.00 | | 4 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 587.00 | | | 136 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 064.00 | | | 130 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 385.00 | | | 133 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 064.00 | | | 130 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 654.00 | | 190.00 | 5 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 654.00 | | 190.00 | 5 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 654.00 | | 190.00 | 5 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
UX Autres créances clients | 963.00 | | | 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 113.00 | 3 911.00 | 3 202.00 | 7 113.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |