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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 064.00 | 130 064.00 | | 130 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 771.00 | 4 071.00 | 700.00 | 4 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 037.00 | 134 135.00 | 3 902.00 | 138 037.00 |
BT Marchandises | 7 018.00 | 5 098.00 | 1 920.00 | 7 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 65 820.00 | | 65 820.00 | 65 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 100.00 | 5 098.00 | 71 002.00 | 76 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 137.00 | 139 233.00 | 74 904.00 | 214 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 928.00 | 23 170.00 | | 31 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 002.00 | 14 758.00 | | 25 002.00 |
DL TOTAL (I) | 65 314.00 | 46 312.00 | | 65 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 3 266.00 | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 562.00 | 1 805.00 | | 3 562.00 |
EA Autres dettes | 5 049.00 | 1 386.00 | | 5 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 590.00 | 6 456.00 | | 9 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 904.00 | 52 769.00 | | 74 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 590.00 | 6 456.00 | | 9 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
FG Production vendue services | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 002.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 279.00 | 1 299.00 | | 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | 387.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 763.00 | 49 908.00 | | 48 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 761.00 | 35 151.00 | | 23 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 002.00 | 14 758.00 | | 25 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 568.00 | | 1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 842.00 | 895.00 | | 1 842.00 |
ST Autres comptes | 4 552.00 | 5 777.00 | | 4 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 727.00 | 2 400.00 | | 2 727.00 |
YT Sous‐traitance | | 648.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 198.00 | 568.00 | | 1 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 844.00 | 4 300.00 | | 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 008.00 | 1 889.00 | | 1 008.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 121.00 | 9 720.00 | | 9 121.00 |