| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 064.00 | 130 064.00 | | 130 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 337.00 | 134 135.00 | 3 202.00 | 137 337.00 |
BT Marchandises | 6 896.00 | 4 970.00 | 1 926.00 | 6 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BZ Autres créances | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CF Disponibilités | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 537.00 | 4 970.00 | 49 567.00 | 54 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 874.00 | 139 105.00 | 52 769.00 | 191 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 170.00 | 18 768.00 | | 23 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 758.00 | 4 402.00 | | 14 758.00 |
DL TOTAL (I) | 46 312.00 | 31 555.00 | | 46 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 946.00 | | 3 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805.00 | 5 065.00 | | 1 805.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 1 777.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 456.00 | 10 787.00 | | 6 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 769.00 | 42 342.00 | | 52 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 456.00 | 10 787.00 | | 6 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
FG Production vendue services | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 299.00 | 1 605.00 | | 1 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 387.00 | 160.00 | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 908.00 | 76 239.00 | | 49 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 151.00 | 71 837.00 | | 35 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 758.00 | 4 402.00 | | 14 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 337.00 | | | 137 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 064.00 | | | 130 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 635.00 | 500.00 | | 133 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 064.00 | | | 130 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 571.00 | 500.00 | | 3 571.00 |