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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 181.00 | 90 068.00 | 55 113.00 | 145 181.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 352.00 | 90 220.00 | 55 131.00 | 145 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
084 Disponibilités | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
110 Total général Actif | 168 612.00 | 90 220.00 | 78 392.00 | 168 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 399.00 | 145 994.00 | | 123 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 800.00 | | |
230 Autres produits | 392.00 | 405.00 | | 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 579.00 | 147 200.00 | | 163 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39.00 | 315.00 | | -39.00 |
242 Autres charges externes. | 62 851.00 | 65 295.00 | | 62 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 477.00 | 1 881.00 | | 3 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 896.00 | 57 450.00 | | 70 896.00 |
252 Charges sociales | 19 243.00 | 13 241.00 | | 19 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 857.00 | 6 593.00 | | 11 857.00 |
262 Autres charges | 2 031.00 | 103.00 | | 2 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 646.00 | 144 877.00 | | 187 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 067.00 | 2 322.00 | | -24 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 333.00 | 937.00 | | 9 333.00 |
294 Charges financières | 1 813.00 | 1 043.00 | | 1 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 225.00 | 166.00 | | 1 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 434.00 | 2 050.00 | | -17 434.00 |