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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 752.00 | 104 736.00 | 52 015.00 | 156 752.00 |
040 Immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 522.00 | 104 889.00 | 53 633.00 | 158 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
072 Créances – Autres | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
084 Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
110 Total général Actif | 180 712.00 | 104 889.00 | 75 824.00 | 180 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -4 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 840.00 | 39 788.00 | | 34 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 738.00 | 123 399.00 | | 139 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 1 626.00 | 392.00 | | 1 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 604.00 | 163 579.00 | | 178 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 881.00 | 17 330.00 | | 16 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31.00 | -39.00 | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 58 147.00 | 62 851.00 | | 58 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | 3 477.00 | | 2 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 686.00 | 70 896.00 | | 66 686.00 |
252 Charges sociales | 15 850.00 | 19 243.00 | | 15 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 668.00 | 11 857.00 | | 14 668.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 2 031.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 803.00 | 187 646.00 | | 174 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 801.00 | -24 067.00 | | 3 801.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 333.00 | | |
294 Charges financières | 2 444.00 | 1 813.00 | | 2 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 081.00 | 1 225.00 | | 1 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -338.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 276.00 | -17 434.00 | | 276.00 |