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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 096.00 | 121 355.00 | 49 741.00 | 171 096.00 |
040 Immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 866.00 | 121 508.00 | 51 359.00 | 172 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
072 Créances – Autres | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
084 Disponibilités | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
110 Total général Actif | 193 718.00 | 121 508.00 | 72 210.00 | 193 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 038.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 871.00 | 34 840.00 | | 3 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 854.00 | 139 738.00 | | 131 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 400.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1 626.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 734.00 | 178 604.00 | | 137 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 273.00 | 16 881.00 | | 1 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 275.00 | -31.00 | | 1 275.00 |
242 Autres charges externes. | 78 969.00 | 58 147.00 | | 78 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 440.00 | 2 514.00 | | 3 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 278.00 | 66 686.00 | | 59 278.00 |
252 Charges sociales | 17 813.00 | 15 850.00 | | 17 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 619.00 | 14 668.00 | | 16 619.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 88.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 851.00 | 174 803.00 | | 178 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 116.00 | 3 801.00 | | -41 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
294 Charges financières | 2 582.00 | 2 444.00 | | 2 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 694.00 | 1 081.00 | | 10 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 605.00 | 276.00 | | 7 605.00 |