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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 150.00 | 185 150.00 | | 185 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 650.00 | 185 150.00 | 21 500.00 | 206 650.00 |
BT Marchandises | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 885.00 | 21 317.00 | 3 568.00 | 24 885.00 |
BZ Autres créances | 231 445.00 | 154 135.00 | 77 310.00 | 231 445.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 138.00 | 198 920.00 | 81 219.00 | 280 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 789.00 | 384 070.00 | 102 719.00 | 486 789.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
DH Report à nouveau | -223 384.00 | -190 176.00 | | -223 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 003.00 | -33 208.00 | | -128 003.00 |
DL TOTAL (I) | -265 683.00 | -137 680.00 | | -265 683.00 |
DP Provisions pour risques | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 2 225.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 586.00 | 289 511.00 | | 309 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 614.00 | 10 801.00 | | 12 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 998.00 | 11 678.00 | | 1 998.00 |
EA Autres dettes | 33 611.00 | 81 518.00 | | 33 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 037.00 | 395 733.00 | | 358 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 719.00 | 258 053.00 | | 102 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 264.00 | 146 222.00 | | 298 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 259.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 221.00 | 1 217.00 | | 1 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 812.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | 7 742.00 | | 1 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 693.00 | | | 197 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 862.00 | 7 742.00 | | 209 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 862.00 | -6 930.00 | | -209 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 625.00 | 129 638.00 | | 261 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 628.00 | 162 846.00 | | 389 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 003.00 | -33 208.00 | | -128 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 221.00 | | 46 925.00 | 366 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 496.00 | 206 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 496.00 | 206 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 221.00 | | 46 925.00 | 366 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 586.00 | 249 863.00 | 59 723.00 | 309 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 150.00 | | | 185 150.00 |
UX Autres créances clients | 772.00 | | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VC Groupe et associés | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 182.00 | | | 209 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 787.00 | 256 637.00 | 185 150.00 | 441 787.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 037.00 | 298 314.00 | 59 723.00 | 358 037.00 |