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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 409.00 | 201 409.00 | | 201 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 909.00 | 201 409.00 | 21 500.00 | 222 909.00 |
BT Marchandises | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 880.00 | 21 317.00 | 3 563.00 | 24 880.00 |
BZ Autres créances | 554 345.00 | 154 134.00 | 400 211.00 | 554 345.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 040.00 | 198 919.00 | 404 120.00 | 603 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 949.00 | 400 329.00 | 425 620.00 | 825 949.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
DH Report à nouveau | -403 987.00 | -381 168.00 | | -403 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 175.00 | -22 818.00 | | -14 175.00 |
DL TOTAL (I) | -332 458.00 | -318 283.00 | | -332 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 202.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 202.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 2 982.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 186.00 | 598 249.00 | | 670 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 875.00 | 22 138.00 | | 25 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 275.00 | 1 997.00 | | 3 275.00 |
EA Autres dettes | 58 642.00 | 58 530.00 | | 58 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 079.00 | 683 898.00 | | 758 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 620.00 | 365 615.00 | | 425 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 892.00 | 125 649.00 | | 127 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 399.00 | | | 86 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2 461.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -11 202.00 | 837.00 | | -11 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2 461.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -2 461.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707.00 | 2 864.00 | | 2 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 882.00 | 25 683.00 | | 16 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 175.00 | -22 818.00 | | -14 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 289.00 | | 2 620.00 | 220 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 289.00 | | 2 620.00 | 220 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 198 789.00 | 2 620.00 | 201 410.00 | 198 789.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
6T Sur comptes clients | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 135.00 | 154 135.00 | | 154 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 709.00 | 2 620.00 | 400 329.00 | 397 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 709.00 | 2 620.00 | 400 329.00 | 397 709.00 |
UG ‐ Financières | | 2 620.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -11 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 187.00 | 40 000.00 | 630 187.00 | 670 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 410.00 | | 201 410.00 | 201 410.00 |
UX Autres créances clients | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VC Groupe et associés | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 437.00 | | | 82 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 042.00 | 515 042.00 | | 515 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 982.00 | 579 573.00 | 201 410.00 | 780 982.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 079.00 | 127 892.00 | 630 187.00 | 758 079.00 |