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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 858.00 | 186 858.00 | | 186 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 358.00 | 186 858.00 | 21 500.00 | 208 358.00 |
BT Marchandises | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 886.00 | 21 317.00 | 3 569.00 | 24 886.00 |
BZ Autres créances | 395 330.00 | 154 135.00 | 241 195.00 | 395 330.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 019.00 | 198 920.00 | 245 099.00 | 444 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 377.00 | 385 778.00 | 266 599.00 | 652 377.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
DH Report à nouveau | -351 387.00 | -223 384.00 | | -351 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 735.00 | -128 003.00 | | -13 735.00 |
DL TOTAL (I) | -279 418.00 | -265 683.00 | | -279 418.00 |
DP Provisions pour risques | 11 202.00 | 10 365.00 | | 11 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 202.00 | 10 365.00 | | 11 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 871.00 | 309 586.00 | | 484 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 229.00 | 12 614.00 | | 15 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
EA Autres dettes | 32 718.00 | 33 611.00 | | 32 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 816.00 | 358 037.00 | | 534 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 599.00 | 102 719.00 | | 266 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 1 804.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197 693.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 837.00 | 10 365.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | 209 862.00 | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | -209 862.00 | | -1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878.00 | 261 625.00 | | 2 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 613.00 | 389 628.00 | | 16 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 735.00 | -128 003.00 | | -13 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 650.00 | | 2 507.00 | 206 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 208 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 208 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 650.00 | | 2 507.00 | 206 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 871.00 | 424 500.00 | 60 370.00 | 484 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 858.00 | | 186 858.00 | 186 858.00 |
UX Autres créances clients | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VC Groupe et associés | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VI Groupe et associés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 128.00 | | | 215 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 916.00 | 357 916.00 | | 357 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 390.00 | 420 532.00 | 186 858.00 | 607 390.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 816.00 | 474 445.00 | 60 370.00 | 534 816.00 |