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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 188 001.00 | 163 074.00 | 24 926.00 | 188 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 682.00 | 29 180.00 | 503.00 | 29 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 599.00 | 487 009.00 | 144 589.00 | 631 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 944.00 | 683 823.00 | 239 121.00 | 922 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 645.00 | 4 009.00 | 40 635.00 | 44 645.00 |
BZ Autres créances | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 445.00 | | 123 445.00 | 123 445.00 |
CF Disponibilités | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 838.00 | 4 009.00 | 258 829.00 | 262 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 782.00 | 687 832.00 | 497 950.00 | 1 185 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 651.00 | 368 941.00 | | 383 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 040.00 | 14 709.00 | | -131 040.00 |
DL TOTAL (I) | 260 995.00 | 392 035.00 | | 260 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 059.00 | 91 627.00 | | 91 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 147.00 | 38 496.00 | | 33 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 916.00 | 78 144.00 | | 110 916.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | 1 486.00 | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 954.00 | 209 752.00 | | 236 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 950.00 | 601 787.00 | | 497 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 844.00 | | 849 844.00 | 849 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 580.00 | |
GE Autres charges | | | 9 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | 828.00 | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 5 177.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004.00 | -4 349.00 | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 509.00 | 1 008 817.00 | | 889 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 549.00 | 994 108.00 | | 1 020 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 040.00 | 14 709.00 | | -131 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 947.00 | | | 923 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 285.00 | | | 850 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 563.00 | 70 219.00 | 46 959.00 | 660 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 425.00 | 69 797.00 | 46 959.00 | 656 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 189.00 | | 7 180.00 | 11 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 189.00 | | 7 180.00 | 11 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 189.00 | | 7 180.00 | 11 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 472.00 | 92 047.00 | 7 425.00 | 99 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 954.00 | 181 010.00 | 55 944.00 | 236 954.00 |