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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 237.00 | 5 402.00 | 60 835.00 | 66 237.00 |
AP Constructions | 196 547.00 | 171 329.00 | 25 218.00 | 196 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 010.00 | 29 720.00 | 2 291.00 | 32 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 890.00 | 505 472.00 | 128 418.00 | 633 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 109.00 | 711 922.00 | 224 187.00 | 936 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 079.00 | 2 907.00 | 57 172.00 | 60 079.00 |
BZ Autres créances | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 140.00 | | 160 140.00 | 160 140.00 |
CF Disponibilités | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 119.00 | 2 907.00 | 345 212.00 | 348 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 228.00 | 714 828.00 | 569 400.00 | 1 284 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 207.00 | 252 611.00 | | 295 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 854.00 | 42 597.00 | | 9 854.00 |
DL TOTAL (I) | 313 446.00 | 303 592.00 | | 313 446.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 75 210.00 | 124 108.00 | | 75 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 897.00 | 36 196.00 | | 57 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 688.00 | 99 474.00 | | 120 688.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | 1 961.00 | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 954.00 | 261 740.00 | | 255 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 400.00 | 565 332.00 | | 569 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 920.00 | 64 888.00 | 85 886.00 | 732 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | 421.00 | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 940.00 | 64 467.00 | 85 886.00 | 727 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 897.00 | 57 897.00 | | 57 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 210.00 | 38 967.00 | 36 242.00 | 75 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 688.00 | 120 688.00 | | 120 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 917.00 | 132 492.00 | 7 425.00 | 139 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 954.00 | 219 711.00 | 36 242.00 | 255 954.00 |