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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 207.00 | 5 904.00 | 61 303.00 | 67 207.00 |
AP Constructions | 200 475.00 | 175 221.00 | 25 253.00 | 200 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 010.00 | 30 223.00 | 1 788.00 | 32 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 864.00 | 510 187.00 | 145 677.00 | 655 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 981.00 | 721 535.00 | 241 445.00 | 962 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 253.00 | 4 595.00 | 23 658.00 | 28 253.00 |
BZ Autres créances | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 058.00 | | 165 058.00 | 165 058.00 |
CF Disponibilités | 64 399.00 | | 64 399.00 | 64 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 095.00 | 4 595.00 | 299 500.00 | 304 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 076.00 | 726 130.00 | 540 946.00 | 1 267 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 305 061.00 | 295 207.00 | | 305 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 032.00 | 9 854.00 | | -53 032.00 |
DL TOTAL (I) | 260 416.00 | 313 446.00 | | 260 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 675.00 | 75 210.00 | | 104 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 329.00 | 57 897.00 | | 48 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 248.00 | 120 688.00 | | 125 248.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | 2 159.00 | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 531.00 | 255 954.00 | | 280 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 946.00 | 569 400.00 | | 540 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 922.00 | 64 048.00 | 54 435.00 | 711 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | 503.00 | | 5 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 521.00 | 63 546.00 | 54 435.00 | 706 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 248.00 | 125 248.00 | | 125 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 675.00 | 41 370.00 | 63 305.00 | 104 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 605.00 | 74 180.00 | 7 425.00 | 81 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 531.00 | 217 226.00 | 63 306.00 | 280 531.00 |