| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 322.00 | 131 148.00 | 18 174.00 | 149 322.00 |
AH Fonds commercial | 7 092 456.00 | 79 800.00 | 7 012 656.00 | 7 092 456.00 |
AN Terrains | 6 294 210.00 | 312 363.00 | 5 981 847.00 | 6 294 210.00 |
AP Constructions | 13 353 564.00 | 8 382 935.00 | 4 970 629.00 | 13 353 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 106 184.00 | 4 563 278.00 | 542 906.00 | 5 106 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 605.00 | 1 050 906.00 | 153 699.00 | 1 204 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 140 132.00 | | 1 140 132.00 | 1 140 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 728.00 | | 286 728.00 | 286 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 113 931.00 | 14 781 758.00 | 21 332 173.00 | 36 113 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 439.00 | | 60 439.00 | 60 439.00 |
BT Marchandises | 7 951 653.00 | 354 459.00 | 7 597 194.00 | 7 951 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 528.00 | 2 337.00 | 263 191.00 | 265 528.00 |
BZ Autres créances | 1 671 925.00 | 118 474.00 | 1 553 451.00 | 1 671 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CF Disponibilités | 13 472 771.00 | | 13 472 771.00 | 13 472 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 947.00 | | 371 947.00 | 371 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 294 262.00 | 475 270.00 | 27 818 992.00 | 28 294 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 408 193.00 | 15 257 027.00 | 49 151 166.00 | 64 408 193.00 |
CU Autres participations | 1 441 785.00 | 261 327.00 | 1 180 458.00 | 1 441 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 976.00 | 1 176 976.00 | | 1 176 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 882 541.00 | 4 882 541.00 | | 4 882 541.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 117 698.00 | 117 698.00 | | 117 698.00 |
DG Autres réserves | 11 582 524.00 | 9 928 093.00 | | 11 582 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738 900.00 | 1 654 430.00 | | 1 738 900.00 |
DL TOTAL (I) | 19 498 638.00 | 17 759 738.00 | | 19 498 638.00 |
DP Provisions pour risques | 261 745.00 | 199 773.00 | | 261 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 684.00 | 118 357.00 | | 100 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 429.00 | 318 130.00 | | 362 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 847 279.00 | 8 282 263.00 | | 17 847 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473 935.00 | 4 796 896.00 | | 2 473 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 313.00 | 4 526 081.00 | | 4 713 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 520 824.00 | 2 970 210.00 | | 3 520 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 542.00 | 127 985.00 | | 536 542.00 |
EA Autres dettes | 189 686.00 | 254 851.00 | | 189 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 519.00 | 10 976.00 | | 8 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 290 099.00 | 20 969 261.00 | | 29 290 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 151 166.00 | 39 047 130.00 | | 49 151 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 542 657.00 | | | 13 542 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 784 023.00 | | 60 784 023.00 | 60 784 023.00 |
FD Production vendue biens | 6 828 301.00 | | 6 828 301.00 | 6 828 301.00 |
FG Production vendue services | 1 129 731.00 | | 1 129 731.00 | 1 129 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 742 056.00 | | 68 742 056.00 | 68 742 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 987 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 549 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 316 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 414 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 490 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 939 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 547.00 | |
GE Autres charges | | | 72 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 654 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 332 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 460 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424 138.00 | | | 424 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 176.00 | 4 194.00 | | 70 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 6 047.00 | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 673.00 | 176 710.00 | | 23 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 182.00 | 186 950.00 | | 96 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 872.00 | 156 496.00 | | 26 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 832.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 689.00 | | | 448 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 561.00 | 250 328.00 | | 475 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 379.00 | -63 377.00 | | -379 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 669 406.00 | 637 447.00 | | 669 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 293.00 | 643 512.00 | | 673 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 399 566.00 | 69 135 259.00 | | 70 399 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 660 666.00 | 67 480 828.00 | | 68 660 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 738 900.00 | 1 654 430.00 | | 1 738 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 835 058.00 | | | 35 835 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 113 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 098 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 892 834.00 | | | 26 892 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 052.00 | | | 1 703 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 551 344.00 | 1 413 750.00 | 1 444 663.00 | 14 551 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 342 803.00 | 1 411 343.00 | 1 444 663.00 | 14 342 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 613 270.00 | | | 2 613 270.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 130.00 | 92 419.00 | 48 120.00 | 318 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 519 726.00 | 354 459.00 | 519 726.00 | 519 726.00 |
6T Sur comptes clients | 131 108.00 | 2 337.00 | 12 635.00 | 131 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 161.00 | 356 796.00 | 532 361.00 | 912 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230 291.00 | 449 215.00 | 580 481.00 | 1 230 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 473 935.00 | 2 280 084.00 | 193 851.00 | 2 473 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 313.00 | 4 713 313.00 | | 4 713 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 542.00 | 536 542.00 | | 536 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 686.00 | 189 686.00 | | 189 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 973.00 | 2 309 400.00 | 331 573.00 | 2 640 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 290 099.00 | 13 542 657.00 | 7 865 789.00 | 29 290 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |