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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 328.00 | 109 376.00 | 27 953.00 | 137 328.00 |
AH Fonds commercial | 7 242 156.00 | 79 800.00 | 7 162 356.00 | 7 242 156.00 |
AN Terrains | 6 449 036.00 | 398 187.00 | 6 050 849.00 | 6 449 036.00 |
AP Constructions | 31 971 518.00 | 12 044 810.00 | 19 926 708.00 | 31 971 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 734 400.00 | 4 883 414.00 | 3 850 986.00 | 8 734 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 124.00 | 546 497.00 | 247 627.00 | 794 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 579.00 | | 341 579.00 | 341 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 588 822.00 | 18 070 084.00 | 39 518 739.00 | 57 588 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 793.00 | 41 979.00 | 137 814.00 | 179 793.00 |
BT Marchandises | 7 575 545.00 | 232 917.00 | 7 342 627.00 | 7 575 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 656.00 | 30 233.00 | 420 423.00 | 450 656.00 |
BZ Autres créances | 1 795 895.00 | 204 713.00 | 1 591 182.00 | 1 795 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 447 980.00 | | 3 447 980.00 | 3 447 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582 713.00 | | 582 713.00 | 582 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 532 582.00 | 509 842.00 | 15 022 739.00 | 15 532 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 121 404.00 | 18 579 926.00 | 54 541 478.00 | 73 121 404.00 |
CU Autres participations | 1 918 579.00 | 8 000.00 | 1 910 579.00 | 1 918 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 976.00 | 1 176 976.00 | | 1 176 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 882 541.00 | 4 882 541.00 | | 4 882 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 698.00 | 117 698.00 | | 117 698.00 |
DG Autres réserves | 13 067 113.00 | 13 055 665.00 | | 13 067 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 411.00 | 911 834.00 | | 1 516 411.00 |
DL TOTAL (I) | 20 760 739.00 | 20 144 714.00 | | 20 760 739.00 |
DP Provisions pour risques | 408 179.00 | 485 764.00 | | 408 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 101.00 | 74 799.00 | | 66 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 280.00 | 560 563.00 | | 474 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 755 709.00 | 24 172 706.00 | | 21 755 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 254 440.00 | 4 640 572.00 | | 3 254 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 938 696.00 | 4 707 014.00 | | 4 938 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 034 942.00 | 2 860 792.00 | | 3 034 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 201.00 | 57 753.00 | | 32 201.00 |
EA Autres dettes | 268 854.00 | 227 985.00 | | 268 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 616.00 | 21 376.00 | | 21 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 306 458.00 | 36 688 199.00 | | 33 306 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 541 477.00 | 57 393 477.00 | | 54 541 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 854 554.00 | | 70 854 554.00 | 70 854 554.00 |
FD Production vendue biens | 7 505 192.00 | | 7 505 192.00 | 7 505 192.00 |
FG Production vendue services | 1 966 931.00 | | 1 966 931.00 | 1 966 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 326 677.00 | | 80 326 677.00 | 80 326 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 215 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 094 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 136 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 872 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 928 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 894 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 101.00 | |
GE Autres charges | | | 149 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 048 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 166 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 889 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407.00 | 9 000.00 | | 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 585.00 | 23 665.00 | | 77 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 558.00 | 32 665.00 | | 78 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 846.00 | 154.00 | | 178 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 418.00 | 2 899.00 | | 19 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 264.00 | 180 986.00 | | 198 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 706.00 | -148 321.00 | | -119 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 692 551.00 | 409 850.00 | | 692 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 310.00 | 323 815.00 | | 561 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 343 462.00 | 76 649 603.00 | | 81 343 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 827 051.00 | 75 737 769.00 | | 79 827 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 411.00 | 911 834.00 | | 1 516 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 679 687.00 | 2 416 858.00 | 34 462.00 | 15 679 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 941.00 | 12 234.00 | | 176 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 502 746.00 | 2 404 624.00 | 34 462.00 | 15 502 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 563.00 | 66 101.00 | 152 384.00 | 560 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 333.00 | 274 896.00 | 335 333.00 | 335 333.00 |
6T Sur comptes clients | 151 826.00 | 83 171.00 | 50.00 | 151 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 159.00 | 358 067.00 | 335 383.00 | 487 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 254 439.00 | 227 909.00 | 3 026 530.00 | 3 254 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 938 696.00 | 4 938 696.00 | | 4 938 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 034 942.00 | 2 863 185.00 | | 3 034 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 854.00 | 268 854.00 | | 268 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 579.00 | | 341 579.00 | 341 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 755 710.00 | 2 490 544.00 | 9 895 506.00 | 21 755 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829 264.00 | 2 829 264.00 | | 2 829 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170 844.00 | 2 829 264.00 | 341 579.00 | 3 170 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 306 458.00 | 10 843 005.00 | 12 922 036.00 | 33 306 458.00 |