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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 058.00 | 84 312.00 | 51 746.00 | 136 058.00 |
AH Fonds commercial | 7 242 156.00 | 79 800.00 | 7 162 356.00 | 7 242 156.00 |
AN Terrains | 6 449 036.00 | 370 344.00 | 6 078 692.00 | 6 449 036.00 |
AP Constructions | 31 802 680.00 | 8 996 161.00 | 22 806 519.00 | 31 802 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 614 201.00 | 3 119 172.00 | 5 495 029.00 | 8 614 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 591.00 | 423 934.00 | 266 658.00 | 690 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 692.00 | | 78 692.00 | 78 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 664.00 | | 280 664.00 | 280 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 090 830.00 | 13 093 782.00 | 43 997 048.00 | 57 090 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 485.00 | | 98 485.00 | 98 485.00 |
BT Marchandises | 8 010 361.00 | 310 930.00 | 7 699 431.00 | 8 010 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 952.00 | 13 427.00 | 428 525.00 | 441 952.00 |
BZ Autres créances | 2 194 255.00 | 65 543.00 | 2 128 712.00 | 2 194 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 502 210.00 | | 2 502 210.00 | 2 502 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507 088.00 | | 507 088.00 | 507 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 254 350.00 | 389 900.00 | 14 864 450.00 | 15 254 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 345 180.00 | 13 483 682.00 | 58 861 498.00 | 72 345 180.00 |
CU Autres participations | 1 796 652.00 | 20 060.00 | 1 776 592.00 | 1 796 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 976.00 | | | 1 176 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 882 541.00 | | | 4 882 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 698.00 | | | 117 698.00 |
DG Autres réserves | 12 993 970.00 | | | 12 993 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 910.00 | | | 561 910.00 |
DL TOTAL (I) | 19 733 095.00 | | | 19 733 095.00 |
DP Provisions pour risques | 307 831.00 | | | 307 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 895.00 | | | 94 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 726.00 | | | 402 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 010 912.00 | | | 27 010 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 168 159.00 | | | 4 168 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 523 523.00 | | | 4 523 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 652 955.00 | | | 2 652 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 543.00 | | | 132 543.00 |
EA Autres dettes | 215 886.00 | | | 215 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 725 677.00 | | | 38 725 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 861 498.00 | | | 58 861 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 465 103.00 | | | 12 465 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 289 897.00 | | 64 289 897.00 | 64 289 897.00 |
FD Production vendue biens | 7 170 859.00 | | 7 170 859.00 | 7 170 859.00 |
FG Production vendue services | 1 565 419.00 | | 1 565 419.00 | 1 565 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 026 175.00 | | 73 026 175.00 | 73 026 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 323 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 990 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 100 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 844 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 434 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 534 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 282.00 | |
GE Autres charges | | | 85 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 260 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 275 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332 231.00 | | | 332 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 183.00 | | | 66 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 738.00 | | | 116 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 156.00 | | | 80 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 904.00 | | | 90 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 376.00 | | | 216 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 219.00 | | | 89 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 505 496.00 | | | 74 505 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 943 586.00 | | | 73 943 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 910.00 | | | 561 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 845 737.00 | | 10 844 078.00 | 54 845 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 886.00 | 2 077 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 598 984.00 | 57 090 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 618.00 | 7 378 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 529 480.00 | 47 635 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 364 399.00 | | 35 433.00 | 7 364 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 408 342.00 | | 10 756 338.00 | 45 408 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072 996.00 | | 52 307.00 | 2 072 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 437 246.00 | 2 534 701.00 | 1 898 226.00 | 12 437 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 492.00 | 5 237.00 | 21 618.00 | 180 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 256 754.00 | 2 529 464.00 | 1 876 608.00 | 12 256 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 292 997.00 | 310 930.00 | 292 997.00 | 292 997.00 |
6T Sur comptes clients | 102 159.00 | 11 517.00 | 34 707.00 | 102 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 156.00 | 322 447.00 | 327 704.00 | 395 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 156.00 | 322 447.00 | 327 704.00 | 395 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 168 159.00 | 1 869 920.00 | 2 298 239.00 | 4 168 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 523 523.00 | 4 523 523.00 | | 4 523 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 652 955.00 | 2 652 955.00 | | 2 652 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 543.00 | 132 543.00 | | 132 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 886.00 | 215 886.00 | | 215 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 664.00 | | 280 664.00 | 280 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 010 912.00 | 3 085 085.00 | 9 608 842.00 | 27 010 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143 295.00 | 3 143 295.00 | | 3 143 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 959.00 | 3 143 295.00 | 280 664.00 | 3 423 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 725 677.00 | 12 501 611.00 | 11 907 081.00 | 38 725 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 268.00 | | | 268.00 |