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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 126.00 | 25 065.00 | 3 061.00 | 28 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 257.00 | 224 268.00 | 146 989.00 | 371 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 261.00 | 77 811.00 | 3 450.00 | 81 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 944.00 | 327 144.00 | 153 800.00 | 480 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
BT Marchandises | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 842.00 | | 163 842.00 | 163 842.00 |
BZ Autres créances | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 638.00 | | 46 638.00 | 46 638.00 |
CF Disponibilités | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 574.00 | | 279 574.00 | 279 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 518.00 | 327 144.00 | 433 374.00 | 760 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 499.00 | 142 579.00 | | 155 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 684.00 | 12 920.00 | | 18 684.00 |
DL TOTAL (I) | 204 183.00 | 185 499.00 | | 204 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 776.00 | 85 455.00 | | 93 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 117.00 | 22 443.00 | | 46 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 308.00 | 92 707.00 | | 85 308.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 1 610.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 191.00 | 202 215.00 | | 229 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 374.00 | 387 714.00 | | 433 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 205.00 | | 646 205.00 | 646 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 205.00 | | 646 205.00 | 646 205.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 156.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 156.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | -221.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | -221.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 377.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 2 241.00 | | 3 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 208.00 | 528 534.00 | | 646 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 525.00 | 515 614.00 | | 627 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 684.00 | 12 920.00 | | 18 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 544.00 | | 46 400.00 | 434 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 118.00 | | 46 400.00 | 406 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 641.00 | 45 503.00 | | 281 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 213.00 | 3 853.00 | | 21 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 428.00 | 41 650.00 | | 260 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 162 678.00 | | | 162 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 899.00 | 36 198.00 | 51 701.00 | 87 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 305.00 | 199 841.00 | 1 464.00 | 201 305.00 |
VW T.V.A. | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 191.00 | 177 490.00 | 51 701.00 | 229 191.00 |