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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 407.00 | 266 132.00 | 108 275.00 | 374 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 156.00 | 79 616.00 | 2 540.00 | 82 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 990.00 | 373 874.00 | 111 115.00 | 484 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BT Marchandises | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 464.00 | | 155 464.00 | 155 464.00 |
BZ Autres créances | 45 156.00 | | 45 156.00 | 45 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CF Disponibilités | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 380.00 | | 255 380.00 | 255 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 370.00 | 373 874.00 | 366 496.00 | 740 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 183.00 | 155 499.00 | | 174 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 508.00 | 18 684.00 | | -2 508.00 |
DL TOTAL (I) | 201 675.00 | 204 183.00 | | 201 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 486.00 | 93 776.00 | | 32 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 554.00 | 2 292.00 | | 11 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 021.00 | 46 117.00 | | 23 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 150.00 | 85 308.00 | | 96 150.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 1 698.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 821.00 | 229 191.00 | | 164 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 496.00 | 433 374.00 | | 366 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 925.00 | | 508 925.00 | 508 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 925.00 | | 508 925.00 | 508 925.00 |
FM Production stockée | | | 34 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 038.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 8.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 8.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -5.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 428.00 | 646 208.00 | | 555 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 936.00 | 627 525.00 | | 557 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 508.00 | 18 684.00 | | -2 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 944.00 | | 4 046.00 | 480 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 518.00 | | 4 046.00 | 452 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 144.00 | 46 731.00 | | 327 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 065.00 | 3 061.00 | | 25 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 079.00 | 43 670.00 | | 302 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 154 300.00 | 154 300.00 | | 154 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 486.00 | 16 305.00 | 16 181.00 | 32 486.00 |
VI Groupe et associés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 920.00 | 199 456.00 | 1 464.00 | 200 920.00 |
VW T.V.A. | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 821.00 | 148 640.00 | 16 181.00 | 164 821.00 |