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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 407.00 | 305 128.00 | 94 279.00 | 399 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 156.00 | 80 921.00 | 1 235.00 | 82 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 061.00 | 414 176.00 | 95 885.00 | 510 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BT Marchandises | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 805.00 | | 177 805.00 | 177 805.00 |
BZ Autres créances | 62 964.00 | | 62 964.00 | 62 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
CF Disponibilités | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 140.00 | | 285 140.00 | 285 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 201.00 | 414 176.00 | 381 025.00 | 795 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 675.00 | 174 183.00 | | 171 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787.00 | -2 508.00 | | 787.00 |
DL TOTAL (I) | 202 461.00 | 201 675.00 | | 202 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 990.00 | 32 486.00 | | 44 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | 11 554.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 835.00 | 23 021.00 | | 45 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 164.00 | 96 150.00 | | 84 164.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 563.00 | 164 821.00 | | 178 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 025.00 | 366 496.00 | | 381 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 314.00 | | 573 314.00 | 573 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 314.00 | | 573 314.00 | 573 314.00 |
FM Production stockée | | | 3 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 150.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 150.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 579.00 | -150.00 | | 8 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 877.00 | 555 428.00 | | 585 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 090.00 | 557 936.00 | | 585 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787.00 | -2 508.00 | | 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 990.00 | | 25 071.00 | 484 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 563.00 | | 25 000.00 | 456 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 71.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 874.00 | 40 302.00 | | 373 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 748.00 | 40 302.00 | | 345 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
UX Autres créances clients | 176 641.00 | 176 641.00 | | 176 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 990.00 | 20 062.00 | 24 928.00 | 44 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 140.00 | 239 605.00 | 1 535.00 | 241 140.00 |
VW T.V.A. | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 563.00 | 153 635.00 | 24 928.00 | 178 563.00 |