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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 517.00 | | 78 517.00 | 78 517.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 149.00 | 12 842.00 | 2 307.00 | 15 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 679.00 | 150 499.00 | 124 180.00 | 274 679.00 |
040 Immobilisations financières | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 196.00 | 163 341.00 | 223 854.00 | 387 196.00 |
060 Stock marchandises | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
072 Créances – Autres | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 89 087.00 | | 89 087.00 | 89 087.00 |
084 Disponibilités | 292 601.00 | | 292 601.00 | 292 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 730.00 | | 422 730.00 | 422 730.00 |
110 Total général Actif | 809 925.00 | 163 341.00 | 646 584.00 | 809 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 650.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 886.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 283 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 584.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 413.00 | | | 316 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 783.00 | | | 70 783.00 |