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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 267.00 | | 58 267.00 | 58 267.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 409 941.00 | 223 333.00 | 186 608.00 | 409 941.00 |
040 Immobilisations financières | 275 588.00 | | 275 588.00 | 275 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 749 199.00 | 228 735.00 | 520 464.00 | 749 199.00 |
060 Stock marchandises | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 915.00 | | 103 915.00 | 103 915.00 |
072 Créances – Autres | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
084 Disponibilités | 244 205.00 | | 244 205.00 | 244 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 117.00 | | 380 117.00 | 380 117.00 |
110 Total général Actif | 1 129 316.00 | 228 735.00 | 900 581.00 | 1 129 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 265 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 458.00 | |
172 Autres dettes | | | 229 301.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 231 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 626 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 900 581.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 673 215.00 | | | 673 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 222.00 | | | 95 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 238.00 | | | 19 238.00 |