| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 267.00 | | 73 267.00 | 73 267.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 710.00 | 7 383.00 | 327.00 | 7 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 320 171.00 | 178 959.00 | 141 212.00 | 320 171.00 |
040 Immobilisations financières | 272 066.00 | | 272 066.00 | 272 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 673 215.00 | 186 342.00 | 486 872.00 | 673 215.00 |
060 Stock marchandises | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 791.00 | | 43 791.00 | 43 791.00 |
072 Créances – Autres | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
084 Disponibilités | 162 927.00 | | 162 927.00 | 162 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 176.00 | | 235 176.00 | 235 176.00 |
110 Total général Actif | 908 391.00 | 186 342.00 | 722 048.00 | 908 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 144.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 920.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 415 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 722 048.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 106.00 | | | 64 106.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260 107.00 | | | 260 107.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |