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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
AP Constructions | 669 247.00 | 168 019.00 | 501 229.00 | 669 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 883.00 | 74 179.00 | 27 704.00 | 101 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 309.00 | 155 873.00 | 30 435.00 | 186 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 344.00 | 409 557.00 | 593 787.00 | 1 003 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 655 113.00 | | 655 113.00 | 655 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 132.00 | 13 317.00 | 351 815.00 | 365 132.00 |
BZ Autres créances | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CF Disponibilités | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 437.00 | 13 317.00 | 1 026 120.00 | 1 039 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 781.00 | 422 874.00 | 1 619 907.00 | 2 042 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 724 063.00 | 742 847.00 | | 724 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 851.00 | -18 784.00 | | -15 851.00 |
DL TOTAL (I) | 763 212.00 | 779 063.00 | | 763 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 310.00 | 34 964.00 | | 23 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 310.00 | 34 964.00 | | 23 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 494.00 | 344 486.00 | | 311 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 127.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512.00 | 2 812.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 101.00 | 496 525.00 | | 430 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 339.00 | 79 916.00 | | 82 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 404.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 386.00 | 932 674.00 | | 833 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 907.00 | 1 746 701.00 | | 1 619 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 690.00 | | 18 654.00 | 984 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 809.00 | | 18 654.00 | 962 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 982.00 | 58 574.00 | | 350 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 496.00 | 58 574.00 | | 339 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 964.00 | | 11 654.00 | 34 964.00 |
6T Sur comptes clients | 22 652.00 | 181.00 | 9 516.00 | 22 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 652.00 | 181.00 | 9 516.00 | 22 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 616.00 | 181.00 | 21 170.00 | 57 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181.00 | 9 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 101.00 | 430 101.00 | | 430 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
UX Autres créances clients | 325 972.00 | | | 325 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 203.00 | 55 779.00 | 235 424.00 | 291 203.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VP Divers | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 440.00 | 379 485.00 | 9 955.00 | 389 440.00 |
VW T.V.A. | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 874.00 | 597 450.00 | 235 424.00 | 832 874.00 |