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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
AP Constructions | 669 247.00 | 293 400.00 | 375 847.00 | 669 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 977.00 | 98 303.00 | 1 674.00 | 99 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 727.00 | 175 597.00 | 161 130.00 | 336 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 833.00 | 578 786.00 | 549 047.00 | 1 127 833.00 |
BT Marchandises | 442 976.00 | | 442 976.00 | 442 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 188.00 | 48 762.00 | 133 426.00 | 182 188.00 |
BZ Autres créances | 78 946.00 | | 78 946.00 | 78 946.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 666.00 | 48 762.00 | 663 904.00 | 712 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 499.00 | 627 548.00 | 1 212 951.00 | 1 840 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 663 878.00 | 679 726.00 | | 663 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20.00 | -15 847.00 | | -20.00 |
DL TOTAL (I) | 718 858.00 | 718 878.00 | | 718 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 812.00 | 154 562.00 | | 132 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 990.00 | 4 054.00 | | 9 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 095.00 | 313 589.00 | | 256 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 650.00 | 89 134.00 | | 79 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
EA Autres dettes | 6 630.00 | 9 979.00 | | 6 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 092.00 | 580 234.00 | | 494 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 951.00 | 1 299 113.00 | | 1 212 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 119.00 | | 34 714.00 | 1 093 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 237.00 | | 34 714.00 | 1 071 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 077.00 | 52 709.00 | | 526 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 591.00 | 52 709.00 | | 514 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 443.00 | 22 102.00 | 3 783.00 | 30 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 443.00 | 22 102.00 | 3 783.00 | 30 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 443.00 | 22 102.00 | 3 783.00 | 30 443.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 102.00 | 3 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 095.00 | 256 095.00 | | 256 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
UX Autres créances clients | 112 239.00 | 112 239.00 | | 112 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 949.00 | | 69 949.00 | 69 949.00 |
VB T. V. A. | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 845.00 | 61 691.00 | 26 154.00 | 87 845.00 |
VI Groupe et associés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 792.00 | | | 59 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 976.00 | 196 073.00 | 79 904.00 | 275 976.00 |
VW T.V.A. | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 580.00 | 467 426.00 | 26 154.00 | 493 580.00 |