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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
AP Constructions | 669 247.00 | 257 577.00 | 411 670.00 | 669 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 977.00 | 97 105.00 | 2 873.00 | 99 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 013.00 | 159 910.00 | 142 103.00 | 302 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 119.00 | 526 077.00 | 567 041.00 | 1 093 119.00 |
BT Marchandises | 476 830.00 | | 476 830.00 | 476 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 330.00 | 30 443.00 | 163 887.00 | 194 330.00 |
BZ Autres créances | 49 424.00 | | 49 424.00 | 49 424.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 515.00 | 30 443.00 | 732 071.00 | 762 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 633.00 | 556 520.00 | 1 299 113.00 | 1 855 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 679 726.00 | 708 212.00 | | 679 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 847.00 | -28 486.00 | | -15 847.00 |
DL TOTAL (I) | 718 878.00 | 734 726.00 | | 718 878.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 656.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 656.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 562.00 | 249 100.00 | | 154 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 054.00 | 74.00 | | 4 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 589.00 | 503 747.00 | | 313 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 134.00 | 117 670.00 | | 89 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
EA Autres dettes | 9 979.00 | 2 191.00 | | 9 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 234.00 | 881 698.00 | | 580 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 113.00 | 1 628 080.00 | | 1 299 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 807.00 | 14 618.00 | | 6 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 723.00 | 1 405.00 | 153 140.00 | 1 033 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 203.00 | 43 947.00 | 1 093 119.00 | 51 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 203.00 | 43 947.00 | 1 071 237.00 | 51 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 842.00 | 1 405.00 | 153 140.00 | 1 011 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 333.00 | 78 230.00 | 14 487.00 | 462 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 847.00 | 78 230.00 | 14 487.00 | 450 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
6T Sur comptes clients | 29 023.00 | 5 026.00 | 3 606.00 | 29 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 023.00 | 5 026.00 | 3 606.00 | 29 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 679.00 | 5 026.00 | 15 262.00 | 40 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 026.00 | 3 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 589.00 | 313 589.00 | | 313 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
UX Autres créances clients | 150 106.00 | 150 106.00 | | 150 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
VB T. V. A. | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 755.00 | 60 083.00 | 87 672.00 | 147 755.00 |
VI Groupe et associés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 556.00 | | | 86 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 909.00 | 204 730.00 | 54 179.00 | 258 909.00 |
VW T.V.A. | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 722.00 | 492 050.00 | 87 672.00 | 579 722.00 |