| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 626.00 | 22 155.00 | 470.00 | 22 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 099.00 | 128 216.00 | 28 883.00 | 157 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 898.00 | 150 371.00 | 267 527.00 | 417 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 767.00 | | 172 767.00 | 172 767.00 |
BZ Autres créances | 1 567 310.00 | | 1 567 310.00 | 1 567 310.00 |
CF Disponibilités | 237 392.00 | | 237 392.00 | 237 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 952.00 | | 1 978 952.00 | 1 978 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 850.00 | 150 371.00 | 2 246 478.00 | 2 396 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
CU Autres participations | 236 481.00 | | 236 481.00 | 236 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 843 372.00 | 148 418.00 | | 1 843 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 970.00 | 1 694 954.00 | | 22 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 042.00 | 1 884 072.00 | | 1 907 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 533.00 | 17 600.00 | | 16 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 894.00 | 185 704.00 | | 172 894.00 |
EA Autres dettes | 150 010.00 | 347 032.00 | | 150 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 437.00 | 551 333.00 | | 339 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 478.00 | 2 435 405.00 | | 2 246 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 437.00 | 551 333.00 | | 339 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 997.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 206.00 | | 1 196 206.00 | 1 196 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 206.00 | | 1 196 206.00 | 1 196 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 720.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 390.00 | 3 513.00 | | 2 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 390.00 | 3 513.00 | | 2 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 1 203.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 1 203.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 306.00 | 2 309.00 | | 2 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 985.00 | 2 941 900.00 | | 1 200 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 016.00 | 1 246 946.00 | | 1 178 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 970.00 | 1 694 954.00 | | 22 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 057.00 | 49 644.00 | | 48 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 095.00 | | 24 803.00 | 393 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 379.00 | | 3 247.00 | 19 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 543.00 | | 21 556.00 | 135 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 174.00 | | | 238 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 651.00 | 20 720.00 | | 129 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 040.00 | 9 116.00 | | 13 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 612.00 | 11 604.00 | | 116 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 956.00 | 84 956.00 | | 84 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 172 767.00 | | | 172 767.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VC Groupe et associés | 1 564 184.00 | | | 1 564 184.00 |
VI Groupe et associés | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 253.00 | 1 743 253.00 | | 1 743 253.00 |
VW T.V.A. | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 437.00 | 339 437.00 | | 339 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 378.00 | 44 612.00 | | 15 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 232.00 | 4 228.00 | | 6 232.00 |
ST Autres comptes | 421 738.00 | 417 901.00 | | 421 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 120.00 | 13 285.00 | | 15 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 127.00 | | | 120 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 021.00 | 17 025.00 | | 9 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 399.00 | 61 637.00 | | 24 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 241.00 | 203 546.00 | | 239 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 736.00 | 32 584.00 | | 24 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 089.00 | 435 413.00 | | 443 089.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |