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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 429.00 | 155 801.00 | 5 627.00 | 161 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 087.00 | 182 853.00 | 243 233.00 | 426 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 308.00 | | 155 308.00 | 155 308.00 |
BZ Autres créances | 5 177 853.00 | | 5 177 853.00 | 5 177 853.00 |
CF Disponibilités | 316 881.00 | | 316 881.00 | 316 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 651 633.00 | | 5 651 633.00 | 5 651 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 077 720.00 | 182 853.00 | 5 894 867.00 | 6 077 720.00 |
CU Autres participations | 235 913.00 | | 235 913.00 | 235 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -4 825 164.00 | -1 510 744.00 | | -4 825 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 426 441.00 | 1 685 580.00 | | 5 426 441.00 |
DL TOTAL (I) | 641 977.00 | 215 535.00 | | 641 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 153.00 | 10 727.00 | | 7 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 947.00 | 112 937.00 | | 155 947.00 |
EA Autres dettes | 5 089 788.00 | 215 662.00 | | 5 089 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 252 889.00 | 340 890.00 | | 5 252 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 867.00 | 556 426.00 | | 5 894 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 252 889.00 | 340 890.00 | | 5 252 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 051.00 | | 1 209 051.00 | 1 209 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 051.00 | | 1 209 051.00 | 1 209 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 270.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 228 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 228 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 228 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 562 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 864.00 | 4 051.00 | | 6 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | 29 500.00 | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 247.00 | 80.00 | | 5 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 247.00 | 4 020.00 | | 5 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 219.00 | 25 479.00 | | -4 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 443.00 | | | 131 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 445 355.00 | 2 579 778.00 | | 6 445 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 913.00 | 894 197.00 | | 1 018 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 426 441.00 | 1 685 580.00 | | 5 426 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 912.00 | 71 458.00 | | 72 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 022.00 | | 73.00 | 427 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 237 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 426 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 161 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 464.00 | | 73.00 | 161 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 506.00 | | | 238 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 691.00 | 8 270.00 | 108.00 | 174 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 640.00 | 8 270.00 | 108.00 | 147 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 569.00 | 55 569.00 | | 55 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 155 308.00 | 155 308.00 | | 155 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VC Groupe et associés | 5 156 752.00 | 5 156 752.00 | | 5 156 752.00 |
VI Groupe et associés | 5 089 788.00 | 5 089 788.00 | | 5 089 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 336 445.00 | 5 336 445.00 | | 5 336 445.00 |
VW T.V.A. | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 252 889.00 | 5 252 889.00 | | 5 252 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 558.00 | 11 886.00 | | 5 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 990.00 | 4 586.00 | | 3 990.00 |
ST Autres comptes | 144 266.00 | 175 973.00 | | 144 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 774.00 | 19 981.00 | | 18 774.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 891.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 17 041.00 | 11 090.00 | | 17 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 599.00 | 22 976.00 | | 22 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 497.00 | 159 734.00 | | 241 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 188.00 | 23 123.00 | | 22 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 031.00 | 205 432.00 | | 167 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |