| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 465.00 | 147 640.00 | 13 824.00 | 161 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 023.00 | 174 692.00 | 252 331.00 | 427 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 678.00 | | 74 678.00 | 74 678.00 |
BZ Autres créances | 80 874.00 | | 80 874.00 | 80 874.00 |
CF Disponibilités | 145 926.00 | | 145 926.00 | 145 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 095.00 | | 304 095.00 | 304 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 118.00 | 174 692.00 | 556 426.00 | 731 118.00 |
CU Autres participations | 235 914.00 | | 235 914.00 | 235 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 510 744.00 | 1 866 342.00 | | -1 510 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 581.00 | -77 086.00 | | 1 685 581.00 |
DL TOTAL (I) | 215 536.00 | 1 829 955.00 | | 215 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 728.00 | 18 052.00 | | 10 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 937.00 | 210 323.00 | | 112 937.00 |
EA Autres dettes | 215 662.00 | 153 578.00 | | 215 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 890.00 | 381 953.00 | | 340 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 426.00 | 2 211 908.00 | | 556 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 890.00 | 381 953.00 | | 340 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 422.00 | | 803 422.00 | 803 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 422.00 | | 803 422.00 | 803 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 742 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 742 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 742 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 052.00 | 5 637.00 | | 4 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | 35 600.00 | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 6 000.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | 6 000.00 | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 480.00 | 29 600.00 | | 25 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 778.00 | 1 168 544.00 | | 2 579 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 197.00 | 1 245 631.00 | | 894 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 685 581.00 | -77 086.00 | | 1 685 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 459.00 | 42 794.00 | | 71 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 885.00 | | 5 682.00 | 428 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 238 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 545.00 | 427 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 478.00 | 161 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 260.00 | | 5 682.00 | 162 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 574.00 | | | 239 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 561.00 | 11 016.00 | 3 885.00 | 167 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 736.00 | 1 315.00 | | 25 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 825.00 | 9 701.00 | 3 885.00 | 141 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 74 678.00 | 74 678.00 | | 74 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VC Groupe et associés | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
VI Groupe et associés | 215 662.00 | 215 662.00 | | 215 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 762.00 | 160 762.00 | | 160 762.00 |
VW T.V.A. | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 890.00 | 340 890.00 | | 340 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 886.00 | 32 468.00 | | 11 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 586.00 | 12 049.00 | | 4 586.00 |
ST Autres comptes | 175 973.00 | 451 956.00 | | 175 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 981.00 | 18 474.00 | | 19 981.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 587.00 | 140 534.00 | | 171 587.00 |
YT Sous‐traitance | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 090.00 | 3 953.00 | | 11 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 976.00 | 36 421.00 | | 22 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 734.00 | 254 259.00 | | 159 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 123.00 | 35 578.00 | | 23 123.00 |
ZE Dividendes | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 432.00 | 482 480.00 | | 205 432.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |