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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 126 000.00 | 25 235.00 | 100 765.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 828.00 | 7 875.00 | 1 953.00 | 9 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 142.00 | 101 286.00 | 142 855.00 | 244 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 905.00 | 134 396.00 | 466 509.00 | 600 905.00 |
BT Marchandises | 1 432 681.00 | | 1 432 681.00 | 1 432 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 808.00 | | 442 808.00 | 442 808.00 |
BZ Autres créances | 169 682.00 | | 169 682.00 | 169 682.00 |
CF Disponibilités | 681 544.00 | | 681 544.00 | 681 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 063.00 | | 2 744 063.00 | 2 744 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 968.00 | 134 396.00 | 3 210 572.00 | 3 344 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 129 648.00 | | | 1 129 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 542.00 | | | 272 542.00 |
DK Provisions réglementées | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 802.00 | | | 2 522 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 673.00 | | | 122 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 608.00 | | | 205 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 259.00 | | | 66 259.00 |
EA Autres dettes | 291 330.00 | | | 291 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 770.00 | | | 687 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 572.00 | | | 3 210 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 305.00 | | | 574 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 950.00 | 2 880 004.00 | 4 463 954.00 | 1 583 950.00 |
FG Production vendue services | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 491.00 | 2 880 004.00 | 4 476 495.00 | 1 596 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 480 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 554 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 183.00 | | | 123 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 638.00 | | | 4 519 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 096.00 | | | 4 247 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 542.00 | | | 272 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 837.00 | | 238 068.00 | 362 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 837.00 | | 31 133.00 | 362 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 456.00 | 33 940.00 | | 100 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 456.00 | 33 940.00 | | 100 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 211.00 | 20 612.00 | 33 211.00 | 33 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 211.00 | 20 612.00 | 33 211.00 | 33 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 612.00 | 33 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 608.00 | 205 608.00 | | 205 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 330.00 | 291 330.00 | | 291 330.00 |
UX Autres créances clients | 442 808.00 | | | 442 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
VC Groupe et associés | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 673.00 | 9 208.00 | 38 430.00 | 122 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 025.00 | | | 86 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 987.00 | 619 987.00 | | 619 987.00 |
VW T.V.A. | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 770.00 | 574 305.00 | 38 430.00 | 687 770.00 |