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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
AN Terrains | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 812.00 | 12 374.00 | 10 438.00 | 22 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 095.00 | 169 922.00 | 162 173.00 | 332 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 978.00 | 189 231.00 | 384 747.00 | 573 978.00 |
BT Marchandises | 2 512 553.00 | | 2 512 553.00 | 2 512 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 002.00 | | 600 002.00 | 600 002.00 |
BZ Autres créances | 101 030.00 | | 101 030.00 | 101 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 164 834.00 | | 164 834.00 | 164 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 852.00 | | 3 447 852.00 | 3 447 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 830.00 | 189 231.00 | 3 832 599.00 | 4 021 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 391 425.00 | | | 1 391 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 750.00 | | | 507 750.00 |
DK Provisions réglementées | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 304.00 | | | 3 045 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 275.00 | | | 460 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 267.00 | | | 169 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 224.00 | | | 136 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 295.00 | | | 787 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 599.00 | | | 3 832 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 454.00 | | | 777 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 072.00 | | 30 815.00 | 544 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 573 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 367 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 137.00 | | 30 815.00 | 337 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 473.00 | 40 668.00 | 909.00 | 149 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 538.00 | 40 668.00 | 909.00 | 142 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 774.00 | 46 128.00 | 61 774.00 | 61 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 774.00 | 46 128.00 | 61 774.00 | 61 774.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 128.00 | 61 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 267.00 | 169 267.00 | | 169 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 658.00 | 80 658.00 | | 80 658.00 |
UX Autres créances clients | 600 002.00 | 600 002.00 | | 600 002.00 |
VB T. V. A. | 63 499.00 | 63 499.00 | | 63 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 530.00 | 11 688.00 | 9 842.00 | 21 530.00 |
VI Groupe et associés | 460 275.00 | 460 275.00 | | 460 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 504.00 | 704 504.00 | | 704 504.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 295.00 | 777 454.00 | 9 842.00 | 787 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
ST Autres comptes | 82 079.00 | | | 82 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 047.00 | | | 86 047.00 |
YT Sous‐traitance | 251 208.00 | | | 251 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 516.00 | | | 293 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 741 527.00 | | | 741 527.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 274.00 | | | 446 274.00 |