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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
AN Terrains | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 025.00 | 10 263.00 | 8 762.00 | 19 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 977.00 | 132 275.00 | 173 702.00 | 305 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 072.00 | 149 473.00 | 394 599.00 | 544 072.00 |
BT Marchandises | 2 296 137.00 | | 2 296 137.00 | 2 296 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 695.00 | | 390 695.00 | 390 695.00 |
BZ Autres créances | 144 243.00 | | 144 243.00 | 144 243.00 |
CF Disponibilités | 178 113.00 | | 178 113.00 | 178 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 809.00 | | 3 024 809.00 | 3 024 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 880.00 | 149 473.00 | 3 419 408.00 | 3 568 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 190.00 | | | 1 277 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 235.00 | | | 314 235.00 |
DK Provisions réglementées | 61 774.00 | | | 61 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 200.00 | | | 2 753 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 943.00 | | | 254 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 111.00 | | | 320 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 208.00 | | | 666 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 408.00 | | | 3 419 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 316.00 | 3 977 353.00 | 5 747 669.00 | 1 770 316.00 |
FG Production vendue services | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 739.00 | 3 977 353.00 | 5 751 092.00 | 1 773 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 757 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 333 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -863 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 210.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 051.00 | | | 189 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 871.00 | | | 111 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 774.00 | | | 61 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 327.00 | | | 176 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 134.00 | | | 142 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 949 100.00 | | | 5 949 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 634 865.00 | | | 5 634 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 235.00 | | | 314 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 905.00 | | 82 171.00 | 600 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 004.00 | 544 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 004.00 | 337 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 970.00 | | 82 171.00 | 393 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 396.00 | 42 210.00 | 27 134.00 | 134 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 935.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 396.00 | 35 275.00 | 27 134.00 | 134 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 612.00 | 61 774.00 | 20 612.00 | 20 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 612.00 | 61 774.00 | 20 612.00 | 20 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 774.00 | 20 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 111.00 | 320 111.00 | | 320 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
UX Autres créances clients | 390 695.00 | | | 390 695.00 |
VB T. V. A. | 113 506.00 | | | 113 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 087.00 | 11 557.00 | 21 530.00 | 33 087.00 |
VI Groupe et associés | 254 943.00 | 254 943.00 | | 254 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 355.00 | | | 124 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 761.00 | 543 761.00 | | 543 761.00 |
VW T.V.A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 208.00 | 644 679.00 | 21 530.00 | 666 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |