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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
AH Fonds commercial | 87 201.00 | | 87 201.00 | 87 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 638.00 | 126 698.00 | 54 940.00 | 181 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 602.00 | 207 837.00 | 8 765.00 | 216 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 410.00 | 981 727.00 | 297 683.00 | 1 279 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 427.00 | 1 322 819.00 | 452 608.00 | 1 775 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 055.00 | 3 881.00 | 140 174.00 | 144 055.00 |
BZ Autres créances | 1 096 288.00 | | 1 096 288.00 | 1 096 288.00 |
CF Disponibilités | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 376.00 | 3 881.00 | 1 293 495.00 | 1 297 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 804.00 | 1 326 700.00 | 1 746 104.00 | 3 072 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 568.00 | | | 152 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 060.00 | | | 140 060.00 |
DL TOTAL (I) | 314 628.00 | | | 314 628.00 |
DP Provisions pour risques | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 678.00 | | | 416 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 349.00 | | | 474 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 992.00 | | | 318 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 208.00 | | | 160 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 626.00 | | | 1 420 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 104.00 | | | 1 746 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 626.00 | | | 1 420 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 753 775.00 | | 753 775.00 | 753 775.00 |
FG Production vendue services | 431 043.00 | | 431 043.00 | 431 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 818.00 | | 1 184 818.00 | 1 184 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 936.00 | |
GE Autres charges | | | -52 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -54 630.00 | | | -54 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 374.00 | | | -2 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 631.00 | | | -7 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 945.00 | | | 1 345 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 885.00 | | | 1 205 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 060.00 | | | 140 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 676.00 | | 170 751.00 | 1 604 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 496 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 396.00 | | | 275 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 261.00 | | 170 751.00 | 1 325 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 251.00 | 132 568.00 | | 1 190 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 757.00 | 6 498.00 | | 126 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 494.00 | 126 070.00 | | 1 063 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 219.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
6T Sur comptes clients | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 731.00 | 2 219.00 | | 14 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 992.00 | 318 992.00 | | 318 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 144 055.00 | | | 144 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
VC Groupe et associés | 949 756.00 | | | 949 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 123.00 | 401 123.00 | | 401 123.00 |
VI Groupe et associés | 473 434.00 | 473 434.00 | | 473 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 462.00 | | | 196 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 937.00 | | | 108 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 348.00 | 1 248 329.00 | 4 020.00 | 1 252 348.00 |
VW T.V.A. | 80 533.00 | 80 533.00 | | 80 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 626.00 | 1 420 626.00 | | 1 420 626.00 |