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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
AH Fonds commercial | 87 201.00 | | 87 201.00 | 87 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 638.00 | 133 191.00 | 48 447.00 | 181 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 489.00 | 198 446.00 | 5 043.00 | 203 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 972.00 | 1 066 784.00 | 215 189.00 | 1 281 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 760 857.00 | 1 404 977.00 | 355 880.00 | 1 760 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BZ Autres créances | 1 250 335.00 | | 1 250 335.00 | 1 250 335.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 321.00 | | 1 260 321.00 | 1 260 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 177.00 | 1 404 977.00 | 1 616 200.00 | 3 021 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 292 628.00 | 152 568.00 | | 292 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 478.00 | 140 060.00 | | -14 478.00 |
DL TOTAL (I) | 300 150.00 | 314 628.00 | | 300 150.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 10 850.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 10 850.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 666.00 | 416 678.00 | | 277 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 744.00 | 474 349.00 | | 483 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 799.00 | 318 992.00 | | 158 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 392.00 | 160 208.00 | | 115 392.00 |
EA Autres dettes | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 883.00 | 50 400.00 | | 221 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 050.00 | 1 420 626.00 | | 1 286 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 200.00 | 1 746 104.00 | | 1 616 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 778.00 | | 275 778.00 | 275 778.00 |
FG Production vendue services | 250 689.00 | | 250 689.00 | 250 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 467.00 | | 526 467.00 | 526 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 95 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 855.00 | | | 330 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 705.00 | | | 341 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 082.00 | 2 374.00 | | 5 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 102.00 | 2 374.00 | | 9 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 603.00 | -2 374.00 | | 332 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 987.00 | -7 631.00 | | -1 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 074.00 | 1 345 945.00 | | 914 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 552.00 | 1 205 885.00 | | 928 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 478.00 | 140 060.00 | | -14 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 527.00 | 1 360.00 | | 1 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
6T Sur comptes clients | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483 744.00 | 483 744.00 | | 483 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 799.00 | 158 799.00 | | 158 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 883.00 | 221 883.00 | | 221 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 666.00 | 277 666.00 | | 277 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 392.00 | 115 392.00 | | 115 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 378.00 | 1 254 378.00 | | 1 254 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 050.00 | 1 286 050.00 | | 1 286 050.00 |